"Contas bancárias" é o local destinado para o cadastro das informações bancárias da sua organização, o que facilita a visualização de valores atribuídos a cada conta.
Essas informações podem ser usadas, inclusive, junto com as informações dos transacionados para que a conciliação bancária seja feita em um mesmo sistema.Para adicionar uma nova conta bancária:
Acesse o painel admin com um acesso administrador ou administrador financeiro
No menu lateral esquerdo, localize a opção "Financeiro", clique em "Configurações'' e, em seguida, "Contas"
No canto superior direito da listagem de contas bancárias, clique em "Novo"
Adicione a descrição (apelido da conta), selecione o banco e o tipo de conta e, por último, preencha as informações de agência, conta e saldo. Para finalizar, clique em "Salvar"
A conta bancária cadastrada aparecerá na listagem junto de todas as outras contas já adicionadas anteriormente.
É importante destacar que a seleção do banco está ligada ao país da organização. Assim, caso possua filiais em outros países, entre em contato com a nossa Equipe de Atendimento para obter ajuda.
Contas bancárias podem ser editadas ou excluídas. Para qualquer uma dessas ações:
No lado direito da lista de contas, clique na opção de edição (lápis) e selecione a ação que deseja executar.
Atenção: só é possível editar ou excluir contas bancárias que não estão ligados a nenhuma receita ou despesa do sistema.
Você ainda tem dúvidas?
Entre em contato com o nosso time de suporte.